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南京豐盛債務違約 政府協調城投平臺代還逾期借款

來源:廈門門戶網 2018-12-31 14:27
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(原標題:還原南京豐盛債務違約生死三日:政府協調城投平臺代還逾期借款)

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【財聯社】(記者 陳齊樂)相比之前違約的江蘇民企,南京豐盛產業控股集團有限公司(下稱“豐盛集團”)可謂“幸運兒”。在發布違約公告后的第三天,該公司就在政府介入協調幫助下還清了所有逾期借款。如此迅捷的反應和操作,也給市場留下一個巨大的疑問:錢從何而來? 廈門門戶網xmyy.com xmdoor.com

對此,財聯社記者獨家獲悉,豐盛集團所欠逾期借款,已全部由南京市政府下屬的城投平臺公司代為償還。作為一家主營路橋市政、新型城鎮化建設以及建筑節能的民營企業,豐盛集團的應收賬款中有大量政府及城投平臺占款。 新名堂xmtang.com

不過,城投代還并不意味著豐盛集團流動性緊張的局面有所改變。一位評級機構人士告訴記者,“結構性問題只能結構性彌補”。多個渠道的信息顯示,除了將應收賬款質押給金融機構融資以外,近年來,豐盛集團還嘗試了包括債權轉讓、設立金控公司、將應收賬款打包成立財產權信托等多種方式。其交易對手不僅涵蓋第三方金融機構,甚至涉及與其有密切關聯的民營銀行。但事后看來,上述融資渠道依然難以完全覆蓋其資金需求。 搜什么,找蝦米搜索xmsou.com

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2018年12月25日晚間,豐盛集團發布《未能清償到期債務的公告》,稱“由于發行人流動資金緊張,負有清償義務的已到期債務金額累計12.8億元未及時清償,其中247.00萬元已支付,剩余未償還債務合計12.78億元”。公告羅列了包括四川信托、中信信托、中融信托、上海信托在內的8家信托公司,浙商銀行、民生銀行、南京銀行和江西銀行4家銀行,以及中國華融資產管理有限公司和華融匯通資產管理有限公司共14家債權人,對應總計173億元的債務。這些債務最終到期時間從2019年3月到2022年4月不等。 廈門門戶網xmyy.com xmdoor.com

由于豐盛集團目前尚有11只私募債券存續,上述公告一出,業內嘩然。所幸,僅僅在3天之后,該公司又發布了一則《關于償付到期債務的公告》,稱“截至本公告日,公司已完成全部12.81億元的債務本息兌付”。不過,公告未言及資金來源,僅稱“迅速回收應收款項,調配資金”等。對此,接近債權方的人士告訴財聯社記者,豐盛集團違約公告后,“南京市政府高度重視這一事件,南京市金融辦立刻組織召開了債權人大會,并且承諾將通過城投平臺公司償還豐盛集團借款”。之后,多家債權機構向記者確認,已經收到逾期借款。 找工作、找人才,就上廈門人才市場網站xmrcsc.com

如此迅捷的處理速度不禁令人聯想起部分城投公司短暫違約后立刻還款的情形。事實上,作為南京本土企業,豐盛集團承接了大量重要市政項目,并在應收賬款中形成了大量政府占款。據中債資信評估有限責任公司建筑建材行業團隊發布的《南京豐盛信用狀況詳解》,豐盛集團有3大主營業務,分別是南京東部路橋工程有限公司(下稱“東部路橋”)與南京建工集團有限公司(下稱“南京建工”)負責的路橋市政業務;豐盛集團本部負責的新型城鎮化建設業務;以及南京豐盛新能源科技股份有限公司負責的建筑節能業務。其中,以路橋市政項目為主。

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中債資信稱,豐盛集團“政府占款較嚴重”,該公司“應收賬款、其他應收款和長期應收款規模持續較大(2018年6月末占總資產比例分別為14.41%、25.89%和18.88%),對資金形成較大占用。其中應收賬款前五名欠款方合計占比44.37%,合計應收政府及平臺企業賬款達48億元”。由于“后續投資規模較大,加上PPP項目推升資金需求,同時拉長資金回收周期”,豐盛集團未來還將“面臨較大的投融資壓力及一定回款風險”。 廈門博愛xmboai.com

關于未來的還款計劃,南京市政府及豐盛集團目前均未給出后續安排。如果政府救助是“一次性的”,那么城投代還只能說將違約風險延后釋放,而難言消除風險。上述評級機構人士亦向記者表示,如果沒有政府介入,情況本來可能會更糟;但政府介入,并不意味著豐盛集團的跟蹤評價不會被下調。“嚴格定義的話,本次不算違約,也不會列入違約率統計樣本。但是否會繼續下調不好說,要看相關評級機構盡調的結果”。 廈門紙業xmpaper.com

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事實上,豐盛集團對金融機構借款可能遠不止該公司在違約公告中提及的173億元,涉及的金融機構也不止14家。 廈門色網xmsex.com 福建色網fjsex.com

2018年1月,深圳方正東亞資本管理有限公司曾為豐盛集團子公司南京建工成立了一款名為“鵬信5號南京建工私募投資基金”的產品,該項目規模3億元,期限24個月,資金用途為“通過單一信托向南京建工發放信托貸款,補充流動資金”。該項目風控措施之一是“南京市政府平臺公司13.85億元應收賬款回款監管”。

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除了資管產品以外,人民銀行征信中心動產融資統一登記公示系統顯示,豐盛集團、東部路橋與南京建工至少還與中國東方資產管理股份有限公司、陜國投、武漢眾邦銀行股份有限公司(下稱“眾邦銀行”)、江蘇眾邦商業保理有限公司(下稱“眾邦保理”)、徽商銀行、西部信托、江蘇蘇寧銀行股份有限公司、蘇寧商業保理有限公司、深圳市前海一方商業保理有限公司等機構發生過應收賬款轉讓或質押業務。 廈門臺球xmpool.com

其中,2017年12月,豐盛集團曾與陜國投簽署了“陜國投·共享6號財產權信托之信托合同”,約定以豐盛集團對15家公司的應收賬款債權設立“特定目的信托”,轉讓的財產價值總計5.555億元。西部信托則受讓了南京建工兩筆共計10億元的應收賬款,并成立了一款名為“匯置10號集合資金信托計劃”的項目。同時,自2018年1月,南京建工還陸續向徽商銀行轉讓了總計約2億元的應收賬款,但相關文件并未約定受讓資產的用途。

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除了上述第三方融資渠道,事實上,豐盛集團也打造了自己的金控公司。2016年12月,卓爾控股有限公司、南京豐盛大族科技股份有限公司(下稱“豐盛大族”)入股眾邦金控投資有限公司(下稱“眾邦金控”)。上文提及的眾邦保理即是眾邦金控子公司,而豐盛大族則是豐盛集團與大族激光(002008.sz)合資成立的子公司。據人民銀行征信中心動產融資統一登記公示系統,眾邦保理曾受讓南京建工兩筆總計2700萬元的應收賬款債權,也未說明受讓原因。 搜什么,找蝦米搜索xmsou.com

稍早于眾邦保理,2017年7月,眾邦銀行也曾受讓東部路橋1.97億元應收賬款,登記期限2年。而在“轉讓財產描述”中,登記信息顯示,“該筆應收賬款轉讓金額覆蓋19700萬元本金及其利息,不低于21177.5萬元”。

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在“眾邦”這一被頻繁使用的名稱背后,是豐盛集團和卓爾控股有限公司之間的合作關系。據悉,季昌群名下港股上市公司豐盛控股(00607.HK)與卓爾控股旗下港股上市公司卓爾智聯(02098.HK)存有交叉持股的關系(卓爾集團持有豐盛控股3.5%,而豐盛控股同樣持有卓爾集團8.83%股份)。

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12月28日,網傳卓爾控股實控人閻志在朋友圈發聲力挺豐盛集團,閻志稱,“最近兩天知道我和季昌群先生關系很好的朋友都問過我,豐盛最近是怎么回事?我都說,以我對豐盛和季總的了解,豐盛是個資產質量、經營情況很不錯的企業,季總是位很有遠見、很講信用、很靠譜的朋友,所謂的債務傳言應該是誤會或者就只是傳言。” 找工作、找人才,就上廈門人才市場網站xmrcsc.com

事實上,季昌群在外出洽談融資時,眾邦銀行負責人也有參與。據四川信托官方微信公眾號2017年6月3日發布的一條推送,2017年5月24日,季昌群曾“率豐盛集團、眾邦金控、眾邦銀行等機構領導一行蒞臨四川信托交流座談”,座談會后,四川信托和豐盛集團還簽署了戰略合作協議。

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由于民營銀行與股東關聯方的交易歷來為監管注目,對此,財聯社記者曾向眾邦銀行、卓爾控股及豐盛集團發送采訪請求,但截至本文刊發時,記者尚未收到回復。 廈門門戶網xmyy.com xmdoor.com

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